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GENERALI INVESTMENTS EURO BOND 1-3 YEARS EX CAP
Compartiment du fondsGENERALI Investments SICAVDeviseEURDates
PlaceurGenerali Investments Luxemb SaPaysLUXLancement09/03/2009
 NatureSICAVClôture-
Catégorie EPOblig euro court terme EtatIsinLU0396183898
Catégorie RatingOblig euro court terme EtatEtoiles EuroPerformance
 
Catégories Europerformance
Famille :Obligations
 
Ss Famille :Obligations euro
  
Type :Oblig euro court terme
   
Cat :Oblig euro court terme Etat
Changement de catégorie le :
AMF :
Valorisation
Date15/05/2024
VL121.18
Variation0.24
DeviseEUR
Actif (en fin de mois)9.828 (Millions €)
Encours consolidés (fin de mois)réservé aux abonnés
Evolution de la valeur liquidative
 
 Gestion
Société de gestionGenerali Investments Luxemb Sa
DépositaireBnp Paribas Luxembourg
Type de gestion
Gouvernement
Fiscalité
-
Profil Capi. / Distri.Capitalisation
FréquenceQuotidien Fréquence des dividendes
Zone géographiqueZone EuroFrais de gestion max.0.70%
 
Commercialisation
Commercialise AUT
Commercialise CHE
Commercialise DEU
Commercialise ESP
Commercialise FRA
Commercialise ITA
Commercialise LUX
Commercialise NLD
 
 
Fonds de Capitalisation
Souscription / Rachat
Droits d'entréeDroits de sortie
Min / MaxMaximum 5.00 %Min / MaxMaximum 3.00 %
Acquis-Acquis-
SouscriptionCours inconnuRachatCours inconnu
Durée de placement conseilléeDe 12 à 36 Mois
 
Avertissement légal